艺虹股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,042,478.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 236.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,560,390.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,603,105.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,668,581.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,376,135.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,473,763.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,276,988.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 509,795,469.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,192,363.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,124,086.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,124,086.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,711,890.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,711,890.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,587,804.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 224,386,377.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,586,377.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,444,658.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 649,763.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 618,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,712,421.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 196,873,956.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,906,211.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,986,299.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,080,088.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,666,686.84 | |
| 资产减值准备(元) | -18,128.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,798,506.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,798,506.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 534,853.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 646,253.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 715,913.41 | |
| 财务费用(元) | 2,835,585.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,807,813.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,678,074.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -129,738.86 | |
| 存货的减少(元) | 49,345,728.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,645,045.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,792,718.99 | |
| 其他(元) | -191,384,329.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,080,088.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,986,299.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,906,211.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艺虹股份_2024年中报资产负债表 | 艺虹股份_2024年中报利润表 |