艺虹股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 590,756,658.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,880,701.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 592,637,360.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 466,603,231.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,102,301.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,464,830.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,667,014.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 587,837,377.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,799,982.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,317.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 902,593.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 962,910.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,568,790.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,568,790.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,605,880.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,301,450.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,301,450.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,092,850.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,467,419.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,513,814.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,074,083.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,227,366.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,421,473.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,177,100.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,598,573.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,118,162.48 | |
| 资产减值准备(元) | 3,651,906.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,564,077.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,564,077.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 546,219.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 624,555.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,008.50 | |
| 财务费用(元) | 3,114,332.86 | |
| 投资损失(元) | -60,317.30 | |
| 递延所得税(元) | 211,101.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 720,193.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -509,091.32 | |
| 存货的减少(元) | 17,246,820.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,357,713.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,353,637.49 | |
| 其他(元) | -40,320,799.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,598,573.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,177,100.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,421,473.06 | |
| 公告日期 | 2023-12-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艺虹股份_2023年中报资产负债表 | 艺虹股份_2023年中报利润表 |