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金昌树_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 229,924,508.76       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,119,273.21       
 经营活动现金流入小计(元) 232,043,781.97       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 169,434,973.83       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 23,158,953.92       
 支付的各项税费(元) 6,672,621.62       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,189,058.17       
 经营活动现金流出小计(元) 212,455,607.54       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 19,588,174.43       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,779,984.33       
 投资活动现金流出小计(元) 1,779,984.33       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,779,984.33       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 40,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 14,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 54,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 45,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,035,042.33       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 20,880,848.66       
 筹资活动现金流出小计(元) 66,915,890.99       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -12,915,890.99       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -9,606.43       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 4,882,692.68       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,750,710.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,633,403.23       
补充资料:       
 净利润(元) 14,859,546.12       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,090,046.08       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,090,046.08       
 无形资产摊销(元) 568,409.57       
 长期待摊费用摊销(元) 1,008,831.88       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 482.37       
 财务费用(元) 568,232.42       
 递延所得税(元) 353,045.16       
  其中:递延所得税资产减少(元) 2,482,905.89       
 递延所得税负债增加(元) -2,129,860.73       
 存货的减少(元) -1,761,517.60       
 经营性应收项目的减少(元) -25,808,727.54       
 经营性应付项目的增加(元) 21,679,759.89       
 现金的期末余额(元) 7,633,403.23       
 减:现金的期初余额(元) 2,750,710.55       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,882,692.68       
公告日期 2024-06-05       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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