金昌树_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,924,508.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,119,273.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,043,781.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,434,973.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,158,953.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,672,621.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,189,058.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,455,607.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,588,174.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,779,984.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,779,984.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,779,984.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,035,042.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,880,848.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,915,890.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,915,890.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,606.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,882,692.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,750,710.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,633,403.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,859,546.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,090,046.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,090,046.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 568,409.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,008,831.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 482.37 | |
| 财务费用(元) | 568,232.42 | |
| 递延所得税(元) | 353,045.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,482,905.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,129,860.73 | |
| 存货的减少(元) | -1,761,517.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,808,727.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,679,759.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,633,403.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,750,710.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,882,692.68 | |
| 公告日期 | 2024-06-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金昌树_2023年年报资产负债表 | 金昌树_2023年年报利润表 |