金昌树_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,105,125.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,702.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,203,828.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,550,570.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,695,201.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,020,222.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,575,426.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,841,420.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,362,407.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,056,456.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,056,456.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,056,456.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 915,405.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,077,562.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,992,967.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,007,032.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,086.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,337,070.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,750,710.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,087,781.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,258,954.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,018,762.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,018,762.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 312,538.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 232,780.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 482.37 | |
| 财务费用(元) | 787,221.81 | |
| 递延所得税(元) | 186,790.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 328,191.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -141,400.37 | |
| 存货的减少(元) | 3,268,251.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,212,796.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,198,529.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,087,781.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,750,710.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,337,070.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金昌树_2023年中报资产负债表 | 金昌树_2023年中报利润表 |