金昌树_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,324,305.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 673,269.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,997,575.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,863,403.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,247,458.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,361,538.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,429,107.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,901,508.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,096,067.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,002.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,002.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,006,543.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,006,543.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,920,540.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,700,080.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,146,776.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,146,856.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,146,856.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,616.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,887,713.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,638,423.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,750,710.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,127,431.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,140,898.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,140,898.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 601,231.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 574,258.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,288.51 | |
| 财务费用(元) | 1,700,080.30 | |
| 递延所得税(元) | -411,466.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -411,466.16 | |
| 存货的减少(元) | -6,949,530.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,048,574.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,654,055.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,750,710.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,638,423.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,887,713.21 | |
| 公告日期 | 2024-02-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金昌树_2022年年报资产负债表 | 金昌树_2022年年报利润表 |