荣鑫智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,007,481.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,280,401.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,098,532.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,386,415.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,709,965.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,320,782.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,468,733.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,480,397.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,979,879.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,593,463.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,378,389.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,356,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,734,389.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,734,389.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,925,995.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 372,380.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,298,375.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,601,624.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,833,588.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,892,639.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,847,463.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,954,823.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,670,518.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,336,792.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,226,413.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,226,413.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,496.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 123,436.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,244.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50.43 | |
| 财务费用(元) | -2,354,469.96 | |
| 投资损失(元) | 174,694.91 | |
| 递延所得税(元) | -253,216.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -253,216.90 | |
| 存货的减少(元) | -7,212,358.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,622,577.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,490,000.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,954,823.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,847,463.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,892,639.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣鑫智能_2024年中报资产负债表 | 荣鑫智能_2024年中报利润表 |