荣鑫智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,049,558.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,537,474.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,151,028.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,738,061.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,341,791.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,603,435.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,303,627.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,166,644.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,415,499.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,322,562.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,790.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,670,790.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,554,979.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,954,979.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,284,188.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,025,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,025,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 478,475.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,478,475.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,546,524.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,115,475.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,700,374.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,147,088.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,847,463.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,947,149.51 | |
| 资产减值准备(元) | 136,763.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,369,468.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,369,468.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 315,344.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,653.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,730.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,452.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,916,219.12 | |
| 财务费用(元) | -288,331.35 | |
| 投资损失(元) | 2,162,779.65 | |
| 递延所得税(元) | 653,699.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 653,699.76 | |
| 存货的减少(元) | -13,953,968.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,079,604.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,859,141.11 | |
| 其他(元) | 64,955.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,847,463.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,147,088.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,700,374.75 | |
| 公告日期 | 2024-06-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣鑫智能_2023年年报资产负债表 | 荣鑫智能_2023年年报利润表 |