荣鑫智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,075,502.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,751,228.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,255,664.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,082,396.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,100,327.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,892,322.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,628,014.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,224,311.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,844,975.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,237,420.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,331,996.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,251,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,583,596.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,583,596.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,788,833.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,788,833.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,266.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,264,266.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -475,433.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 502,790.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,318,817.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,147,088.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,828,270.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,739,430.96 | |
| 资产减值准备(元) | -17,267.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,863,763.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,863,763.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,006.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,916,219.12 | |
| 财务费用(元) | -787,571.37 | |
| 投资损失(元) | 1,993,225.12 | |
| 递延所得税(元) | 264,798.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 264,798.40 | |
| 存货的减少(元) | -13,156,135.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,600,085.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,460,826.33 | |
| 其他(元) | 32,477.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,828,270.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,147,088.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,318,817.64 | |
| 公告日期 | 2023-12-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣鑫智能_2023年中报资产负债表 | 荣鑫智能_2023年中报利润表 |