东通岩土_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,566,632.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,747,190.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,313,822.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,228,654.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,330,848.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,987,746.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,036,993.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,584,243.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,729,578.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 419,296.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 419,296.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,791,521.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,791,521.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,372,225.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 228,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,505,488.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 932,560.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,738,048.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,638,048.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,280,695.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,597,313.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,316,617.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,918,349.48 | |
| 资产减值准备(元) | 28,710.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,119,912.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,119,912.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 345,025.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | -274,449.55 | |
| 财务费用(元) | 5,870,705.33 | |
| 投资损失(元) | 984,927.34 | |
| 递延所得税(元) | -458,945.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -458,945.74 | |
| 存货的减少(元) | 8,538,192.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,232,463.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,430,366.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,316,617.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,597,313.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,280,695.28 | |
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东通岩土_2023年中报资产负债表 | 东通岩土_2023年中报利润表 |