东通岩土_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 485,780,594.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,937,131.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,717,726.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,797,054.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,848,159.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,395,660.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,442,947.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 437,483,821.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,233,905.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,190,064.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 199,295.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,389,360.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,668,554.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,668,554.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,279,193.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 367,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 367,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 368,486,525.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,322,187.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,914,359.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 384,723,072.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,773,072.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,181,639.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,415,673.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,597,313.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,464,842.08 | |
| 资产减值准备(元) | 3,928,831.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,061,201.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,061,201.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 693,212.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,273,503.65 | |
| 财务费用(元) | 12,679,473.17 | |
| 投资损失(元) | 687,710.28 | |
| 递延所得税(元) | -2,261,682.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,261,682.61 | |
| 存货的减少(元) | 14,233,244.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,930,003.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,782,026.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,597,313.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,415,673.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,181,639.93 | |
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东通岩土_2022年年报资产负债表 | 东通岩土_2022年年报利润表 |