探创科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,205,698.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 249,941.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,472,764.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,928,403.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,011,872.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,536,388.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,255,786.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,376,524.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,180,571.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,747,832.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,301.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,301.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,301.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,238,249.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,238,249.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,238,249.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,371,282.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,840.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,034,122.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,343,236.25 | |
| 资产减值准备(元) | 12,325.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 726,989.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 726,989.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,239.23 | |
| 财务费用(元) | 346,674.90 | |
| 递延所得税(元) | -437,309.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -405,640.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,668.72 | |
| 存货的减少(元) | -5,752,381.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,857,750.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,146,105.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,034,122.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 662,840.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,371,282.20 | |
| 公告日期 | 2024-05-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 探创科技_2023年年报资产负债表 | 探创科技_2023年年报利润表 |