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探创科技_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 12,252,326.88       
 收到的税费返还(元) 70,687.65       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 640,515.56       
 经营活动现金流入小计(元) 12,963,530.09       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,259,146.67       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,308,407.50       
 支付的各项税费(元) 2,383,999.50       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,231,352.47       
 经营活动现金流出小计(元) 15,182,906.14       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,219,376.05       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 106,948.00       
 投资活动现金流出小计(元) 106,948.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -106,948.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 6,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 6,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 93,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 784,131.21       
 筹资活动现金流出小计(元) 877,131.21       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,122,868.79       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,796,544.74       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 662,840.42       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,459,385.16       
补充资料:       
 净利润(元) 3,345,737.40       
 资产减值准备(元) 115,824.65       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 345,519.72       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 345,519.72       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -5,108.28       
 财务费用(元) 191,363.01       
 递延所得税(元) 122,961.23       
  其中:递延所得税资产减少(元) 123,831.98       
 递延所得税负债增加(元) -870.75       
 存货的减少(元) -568,362.16       
 经营性应收项目的减少(元) -29,404,389.40       
 经营性应付项目的增加(元) 23,935,350.16       
 现金的期末余额(元) 3,459,385.16       
 减:现金的期初余额(元) 662,840.42       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,796,544.74       
公告日期 2024-08-27       
审计意见(境内)       
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