探创科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,252,326.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,687.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 640,515.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,963,530.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,259,146.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,308,407.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,383,999.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,231,352.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,182,906.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,219,376.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,948.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,948.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,948.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 784,131.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 877,131.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,122,868.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,796,544.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,840.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,459,385.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,345,737.40 | |
| 资产减值准备(元) | 115,824.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 345,519.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 345,519.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,108.28 | |
| 财务费用(元) | 191,363.01 | |
| 递延所得税(元) | 122,961.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 123,831.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -870.75 | |
| 存货的减少(元) | -568,362.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,404,389.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,935,350.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,459,385.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 662,840.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,796,544.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 探创科技_2023年中报资产负债表 | 探创科技_2023年中报利润表 |