探创科技_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,264,404.68 | |
收到的税费返还(元) | 740,132.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,298,831.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 20,303,368.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,201,840.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,047,312.55 | |
支付的各项税费(元) | 2,121,946.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,395,320.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 24,766,419.78 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,463,051.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 200,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,197,969.78 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,197,969.78 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 321,307.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 557,300.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 878,607.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,319,362.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,343,689.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,006,529.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 662,840.42 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 4,134,186.59 | |
资产减值准备(元) | 23,710.93 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 764,853.90 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 764,853.90 | |
财务费用(元) | 75,706.48 | |
递延所得税(元) | -228,140.75 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -190,519.58 | |
递延所得税负债增加(元) | -37,621.17 | |
存货的减少(元) | 2,653,287.28 | |
经营性应收项目的减少(元) | -20,229,478.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,442,608.98 | |
现金的期末余额(元) | 662,840.42 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,006,529.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,343,689.39 | |
公告日期 | 2023-11-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 探创科技_2022年年报资产负债表 | 探创科技_2022年年报利润表 |