探创科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,264,404.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 740,132.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,298,831.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,303,368.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,201,840.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,047,312.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,121,946.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,395,320.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,766,419.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,463,051.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,197,969.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,197,969.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 321,307.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 557,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 878,607.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,319,362.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,343,689.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,006,529.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 662,840.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,134,186.59 | |
| 资产减值准备(元) | 23,710.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 764,853.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 764,853.90 | |
| 财务费用(元) | 75,706.48 | |
| 递延所得税(元) | -228,140.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -190,519.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,621.17 | |
| 存货的减少(元) | 2,653,287.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,229,478.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,442,608.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 662,840.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,006,529.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,343,689.39 | |
| 公告日期 | 2023-11-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 探创科技_2022年年报资产负债表 | 探创科技_2022年年报利润表 |