东方重工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,064,049.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,665,595.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,590,407.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,320,053.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,620,434.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,281,862.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,226,077.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,818,966.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,947,340.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,627,287.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 299,429.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 299,429.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,264,683.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,264,683.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,965,254.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 258,969,265.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,053,335.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,022,601.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,398,970.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,073,399.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,406,300.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,878,670.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,143,930.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,378,523.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,929,911.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,527,192.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,457,104.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,907,209.40 | |
| 资产减值准备(元) | 3,831,518.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,855,121.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,855,121.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 350,594.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 296,326.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,503.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 460,584.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 43,742.80 | |
| 财务费用(元) | 3,152,308.87 | |
| 投资损失(元) | 1,215,419.07 | |
| 递延所得税(元) | 49,458.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 311,039.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -261,580.86 | |
| 存货的减少(元) | 141,791,094.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,237,421.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -172,913,222.70 | |
| 其他(元) | 3,820,946.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,457,104.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,527,192.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,929,911.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方重工_2024年中报资产负债表 | 东方重工_2024年中报利润表 |