东方重工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,004,187,211.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,159.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,164,703.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,056,463,073.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 825,663,039.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,687,015.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,455,545.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,492,697.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,007,298,298.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,164,775.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,745,291.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,745,291.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,745,291.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 376,797,553.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,836,252.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 386,633,805.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,824,673.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,469,404.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,105,294.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 292,399,372.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,234,433.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,475,477.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,129,394.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,397,798.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,527,192.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,378,663.12 | |
| 资产减值准备(元) | 13,970,080.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,661,308.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,661,308.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 789,961.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,642,070.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,772.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 399,139.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,207,721.96 | |
| 财务费用(元) | 18,666,310.13 | |
| 投资损失(元) | 3,172,971.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,471,820.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -876,508.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -595,311.49 | |
| 存货的减少(元) | -127,111,727.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,891,234.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 189,088,365.42 | |
| 其他(元) | 6,158,539.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,527,192.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,397,798.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,129,394.66 | |
| 公告日期 | 2024-06-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方重工_2023年年报资产负债表 | 东方重工_2023年年报利润表 |