东方重工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 350,108,804.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,058,976.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 371,167,781.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 431,963,510.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,505,045.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,510,518.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,011,120.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 538,990,195.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -167,822,413.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,567,503.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,567,503.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,567,503.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,525,576.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,895,576.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,051,290.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,519,568.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,870,858.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,024,717.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,445,948.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,080,749.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,397,798.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,478,547.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,432,379.19 | |
| 资产减值准备(元) | -887,249.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,312,722.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,312,722.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 518,682.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,463,249.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,364.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,777.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,359,832.45 | |
| 财务费用(元) | 10,499,643.89 | |
| 投资损失(元) | -124,627.29 | |
| 递延所得税(元) | -2,115,414.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,817,758.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -297,655.74 | |
| 存货的减少(元) | -252,945,167.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,720,509.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,964,019.44 | |
| 其他(元) | 2,632,755.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,478,547.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,397,798.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,080,749.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方重工_2023年中报资产负债表 | 东方重工_2023年中报利润表 |