东方重工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 755,517,768.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,893.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,206,879.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 807,754,541.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 723,637,943.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,421,392.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,470,359.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,175,332.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 903,705,027.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,950,486.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,478.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 169,478.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,093,124.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,493,124.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,323,646.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 283,777,617.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,779,039.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 326,556,656.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 186,339,282.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,049,302.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,922,774.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,311,359.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,245,296.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,367,324.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,396,160.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,793,958.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,397,798.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,101,679.68 | |
| 资产减值准备(元) | 14,162,568.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,656,816.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,656,816.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 751,711.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,584,764.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,210.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 260,979.35 | |
| 财务费用(元) | 12,249,715.61 | |
| 递延所得税(元) | -2,454,885.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,573,359.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,118,473.20 | |
| 存货的减少(元) | 73,347,874.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -243,054,353.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,629,363.27 | |
| 其他(元) | 7,538,828.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,397,798.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,793,958.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,396,160.18 | |
| 公告日期 | 2024-02-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方重工_2022年年报资产负债表 | 东方重工_2022年年报利润表 |