赛瓦特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,496,314.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,179,499.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,906,266.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,582,080.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,566,384.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,642,412.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,051,827.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,365,387.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,626,012.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,043,931.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,266.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,266.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,266.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,650,040.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,005,650.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 257,812.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,913,503.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,113,503.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 171,308.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,137,392.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,504,364.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,366,971.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,853,690.68 | |
| 资产减值准备(元) | 451,832.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,415,865.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,415,865.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,658.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,533.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,528.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,108.23 | |
| 财务费用(元) | 1,522,754.95 | |
| 递延所得税(元) | 723,466.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,192,008.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -468,542.31 | |
| 存货的减少(元) | -33,395,731.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,589,391.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,937,702.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,366,971.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,504,364.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,137,392.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛瓦特_2024年中报资产负债表 | 赛瓦特_2024年中报利润表 |