赛瓦特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 519,790,906.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,885,437.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,029,915.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 534,706,259.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,327,884.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,095,545.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,179,767.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,008,460.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,611,658.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,094,600.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,356,146.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 483,211.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,596,411.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,467,769.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,916,124.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,356,146.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,272,271.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,195,498.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,534,872.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,548,144.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,083,016.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,768,356.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,952,066.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,175,333.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,895,756.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,812,740.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 161,499.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,638,857.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,865,506.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,504,364.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,229,591.68 | |
| 资产减值准备(元) | 371,191.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,649,341.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,649,341.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 299,201.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 155,067.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,814.30 | |
| 财务费用(元) | 1,460,519.68 | |
| 投资损失(元) | -101,984.92 | |
| 递延所得税(元) | 3,262,710.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,644,180.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,618,530.30 | |
| 存货的减少(元) | -58,312,794.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,128,325.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,862,458.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,504,364.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,865,506.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,638,857.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛瓦特_2023年年报资产负债表 | 赛瓦特_2023年年报利润表 |