赛瓦特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,329,098.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 591,548.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,191,812.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,112,459.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,059,849.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,001,737.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,118,138.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,900,997.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,080,722.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,031,737.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 356,146.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 381,324.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,596,411.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,333,882.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,741,802.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 356,146.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,097,948.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,235,934.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,718,397.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 550,927.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,269,324.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,683,524.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,959,597.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,467,078.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,110,200.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,840,875.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -688,780.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,738,015.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,865,506.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,603,521.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,268,194.13 | |
| 资产减值准备(元) | -156,846.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,814,106.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,814,106.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,025.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,533.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,814.30 | |
| 财务费用(元) | -211,055.99 | |
| 投资损失(元) | -98.13 | |
| 递延所得税(元) | 2,789,555.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,476,996.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,312,558.64 | |
| 存货的减少(元) | -51,586,400.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,999,581.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,309,012.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,603,521.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,865,506.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,738,015.77 | |
| 公告日期 | 2023-11-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛瓦特_2023年中报资产负债表 | 赛瓦特_2023年中报利润表 |