赛瓦特_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,874,955.40 | |
收到的税费返还(元) | 2,004,738.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,054,788.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 340,934,482.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,939,438.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,230,515.88 | |
支付的各项税费(元) | 4,932,823.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,434,289.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 321,537,067.28 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,645,114.93 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,397,415.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,798,488.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 60,863,488.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,025,868.93 | |
投资支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 68,025,868.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,162,380.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 61,800,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,575,694.81 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 129,375,694.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 84,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,757,012.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,943,727.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 132,900,740.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,525,045.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,386,236.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,096,225.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 22,769,280.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 33,865,506.08 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 18,162,297.92 | |
资产减值准备(元) | 178,791.82 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,205,398.69 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,205,398.69 | |
无形资产摊销(元) | 306,460.32 | |
长期待摊费用摊销(元) | 16,856.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,584.02 | |
固定资产报废损失(元) | 485.00 | |
财务费用(元) | -2,901,265.61 | |
投资损失(元) | -62,715.12 | |
递延所得税(元) | -320,212.49 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -553,331.31 | |
递延所得税负债增加(元) | 233,118.82 | |
存货的减少(元) | -25,153,329.91 | |
经营性应收项目的减少(元) | 11,706,927.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | 7,946,255.76 | |
现金的期末余额(元) | 33,865,506.08 | |
减:现金的期初余额(元) | 22,769,280.25 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,096,225.83 | |
公告日期 | 2023-11-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 赛瓦特_2022年年报资产负债表 | 赛瓦特_2022年年报利润表 |