亚信股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,489,734.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,131,842.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,808,703.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,430,279.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,149,930.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,175,579.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,599,634.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,562,009.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,487,153.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,943,126.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 465,479.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,174,429.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,378,335.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,865,479.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,243,814.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,069,385.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,444,040.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,444,040.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,444,040.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,069,430.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,499,131.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,617,593.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,116,725.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,887,154.58 | |
| 资产减值准备(元) | 393,349.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,887,300.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,887,300.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 565,314.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 295,139.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,537.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,685.39 | |
| 财务费用(元) | -1,122,005.22 | |
| 投资损失(元) | -467,187.08 | |
| 递延所得税(元) | 81,343.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 309,439.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -228,096.23 | |
| 存货的减少(元) | 15,433,195.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,371,911.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 503,746.23 | |
| 其他(元) | 355,250.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,116,725.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,617,593.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,499,131.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚信股份_2023年年报资产负债表 | 亚信股份_2023年年报利润表 |