中原辊轴_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,162,241.80 | |
收到的税费返还(元) | 5,146,355.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,020,658.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 139,329,254.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,985,974.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,305,164.68 | |
支付的各项税费(元) | 2,593,986.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,362,683.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 55,247,809.18 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,081,445.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,784,167.69 | |
投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,784,167.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,764,167.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 12,100,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,394,774.55 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,494,774.55 | |
偿还债务支付的现金(元) | 21,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,432,964.62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,388,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 106,720,964.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,226,190.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,518.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,129,606.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 10,681,485.58 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,811,091.98 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 29,239,391.10 | |
资产减值准备(元) | -3,449.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,952,578.88 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,952,578.88 | |
无形资产摊销(元) | 96,535.51 | |
长期待摊费用摊销(元) | 158,525.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,695.15 | |
财务费用(元) | 375,339.19 | |
投资损失(元) | 523,754.17 | |
递延所得税(元) | 250,839.12 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -119,050.87 | |
递延所得税负债增加(元) | 369,889.99 | |
存货的减少(元) | -12,553,221.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | -9,507,432.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | 64,223,615.60 | |
现金的期末余额(元) | 13,811,091.98 | |
减:现金的期初余额(元) | 10,681,485.58 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,129,606.40 | |
公告日期 | 2023-12-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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