德泰燃气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,082,926,805.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 847,417.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,023,427.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,087,797,651.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 880,856,068.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,635,100.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,003,278.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,566,405.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,007,060,853.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,736,797.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,029,955.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,029,955.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,957,446.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,957,446.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,927,491.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 206,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,197,677.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,197,677.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,802,322.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,388,371.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,909,563.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,521,192.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,345,406.12 | |
| 资产减值准备(元) | -119,773.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,610,160.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,858,562.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,057,610.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,340,487.49 | |
| 财务费用(元) | 5,249,039.31 | |
| 递延所得税(元) | 23,033.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 264,840.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -241,806.60 | |
| 存货的减少(元) | -10,391,548.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 271,834.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,476,421.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,521,192.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,909,563.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,388,371.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德泰燃气_2022年年报资产负债表 | 德泰燃气_2022年年报利润表 |