天永诚 (874432.OC)

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天永诚_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 167,830,341.01       
 收到的税费返还(元) 11,352,981.79       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,251,026.22       
 经营活动现金流入小计(元) 180,434,349.02       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 139,366,975.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 22,640,817.29       
 支付的各项税费(元) 12,702,011.05       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,540,723.33       
 经营活动现金流出小计(元) 186,250,527.53       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,816,178.51       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 83,420,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 61,852.30       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 15,249,395.40       
 投资活动现金流入小计(元) 98,731,247.70       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 22,752,006.75       
 投资支付的现金(元) 118,770,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 158,841.11       
 投资活动现金流出小计(元) 141,680,847.86       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -42,949,600.16       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 62,386,900.00       
 取得借款收到的现金(元) 36,087,756.41       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 360,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 98,834,656.41       
 偿还债务支付的现金(元) 6,419,162.16       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,112,252.96       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 593,600.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 30,714,824.21       
 筹资活动现金流出小计(元) 38,246,239.33       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 60,588,417.08       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 285,495.88       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 12,108,134.29       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,413,278.47       
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,521,412.76       
补充资料:       
 净利润(元) 41,556,767.01       
 资产减值准备(元) 386,203.40       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,063,967.73       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,063,967.73       
 无形资产摊销(元) 111,118.35       
 长期待摊费用摊销(元) 2,777.78       
 公允价值变动损失(元) -71,495.69       
 财务费用(元) 716,733.43       
 投资损失(元) -61,852.30       
 递延所得税(元) 112,710.14       
  其中:递延所得税资产减少(元) 631,048.90       
 递延所得税负债增加(元) -518,338.76       
 存货的减少(元) -26,616,054.33       
 经营性应收项目的减少(元) -75,439,613.91       
 经营性应付项目的增加(元) 36,863,342.94       
 其他(元) 10,518,938.67       
 现金的期末余额(元) 19,521,412.76       
 减:现金的期初余额(元) 7,413,278.47       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 12,108,134.29       
公告日期 2024-03-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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