天永诚_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,830,341.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,352,981.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,251,026.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,434,349.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,366,975.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,640,817.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,702,011.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,540,723.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,250,527.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,816,178.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,420,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,852.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,249,395.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,731,247.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,752,006.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,770,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 158,841.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,680,847.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,949,600.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,386,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,087,756.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,834,656.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,419,162.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,112,252.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 593,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,714,824.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,246,239.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,588,417.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 285,495.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,108,134.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,413,278.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,521,412.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,556,767.01 | |
| 资产减值准备(元) | 386,203.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,063,967.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,063,967.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 111,118.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,777.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -71,495.69 | |
| 财务费用(元) | 716,733.43 | |
| 投资损失(元) | -61,852.30 | |
| 递延所得税(元) | 112,710.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 631,048.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -518,338.76 | |
| 存货的减少(元) | -26,616,054.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,439,613.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,863,342.94 | |
| 其他(元) | 10,518,938.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,521,412.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,413,278.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,108,134.29 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天永诚_2022年年报资产负债表 | 天永诚_2022年年报利润表 |