方圆塑机_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,334,120.71 | |
收到的税费返还(元) | 2,541,814.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,590,234.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 165,466,168.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,020,091.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,243,051.82 | |
支付的各项税费(元) | 11,800,026.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,507,171.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 163,570,340.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,895,828.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 37,797,993.72 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,401,926.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,151,893.34 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,930,281.88 | |
投资活动现金流入小计(元) | 56,282,095.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,945,493.16 | |
投资支付的现金(元) | 10,401,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 19,346,493.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,935,601.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,557,552.78 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 56,557,552.78 | |
偿还债务支付的现金(元) | 70,574,487.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,013,369.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,500,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 636,464.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 82,224,321.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,666,768.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 799,632.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,964,294.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 78,144,678.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 92,108,973.31 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 15,133,867.33 | |
资产减值准备(元) | 209,750.05 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,350,545.96 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,350,545.96 | |
无形资产摊销(元) | 418,173.23 | |
公允价值变动损失(元) | -19,097.39 | |
财务费用(元) | 280,382.55 | |
投资损失(元) | -2,901,789.77 | |
递延所得税(元) | -697,323.73 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -696,030.32 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,293.41 | |
存货的减少(元) | 6,302,758.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,705,389.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | -25,678,528.26 | |
其他(元) | 1,022,814.64 | |
现金的期末余额(元) | 92,108,973.31 | |
减:现金的期初余额(元) | 78,144,678.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,964,294.94 | |
公告日期 | 2023-12-04 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 方圆塑机_2023年中报资产负债表 | 方圆塑机_2023年中报利润表 |