衣科股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,236,990.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,432,413.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,407,946.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,077,350.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,175,976.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,061,284.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,418,855.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,234,984.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,891,101.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,186,249.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 262,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,704,486.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,070,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,131,962.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 676,774.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 267,583,222.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,232.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 307,008,502.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,106,734.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,523,511.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,240,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,647,619.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,011,876.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,278,771.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,938,267.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,098,267.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,295.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,588,765.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,321,421.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,910,186.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,446,348.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,300,775.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,300,775.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,090,909.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,873,614.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 80,893.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -499,700.05 | |
| 财务费用(元) | 575,741.27 | |
| 投资损失(元) | -2,747,938.21 | |
| 递延所得税(元) | -217,754.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,778.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -230,532.87 | |
| 存货的减少(元) | 8,918,053.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,556,902.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,140,221.89 | |
| 其他(元) | 288,419.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,910,186.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,321,421.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,588,765.61 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 衣科股份_2023年三季报资产负债表 | 衣科股份_2023年三季报利润表 |