衣科股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,711,023.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,377,005.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,642,189.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,730,218.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,610,253.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,004,713.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,228,703.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,949,756.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,793,426.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,063,208.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 436,355,997.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,685,450.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,078,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 441,119,447.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,387,736.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 409,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 37,662,911.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 135,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 451,185,647.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,066,200.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,339,793.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,861,415.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,201,209.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,811,209.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,314.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,865,303.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,186,724.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,321,421.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,055,986.52 | |
| 资产减值准备(元) | -35,017.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,582,294.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,582,294.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 366,222.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,681,513.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,179.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 134.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -260,469.13 | |
| 财务费用(元) | 538,471.97 | |
| 投资损失(元) | -3,999,162.75 | |
| 递延所得税(元) | -19,546.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,527.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,074.03 | |
| 存货的减少(元) | -695,511.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,264,960.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,569,762.91 | |
| 其他(元) | 295,534.30 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 185,498.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,321,421.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,186,724.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,865,303.16 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 衣科股份_2022年年报资产负债表 | 衣科股份_2022年年报利润表 |