老娘舅_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 759,641,457.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,979,229.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,264,881.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 773,885,568.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,006,062.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,781,887.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,668,509.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,607,770.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 680,064,230.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,821,337.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,032,323.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,032,323.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,032,323.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,200,306.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 463,973.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,186,142.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,386,448.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,186,448.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,397,434.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,439,960.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,042,525.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,777,016.49 | |
| 资产减值准备(元) | 147,956.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,491,076.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,491,076.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 964,918.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,845,560.03 | |
| 财务费用(元) | 9,640,586.33 | |
| 投资损失(元) | -930,128.65 | |
| 递延所得税(元) | -2,981,228.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,981,228.15 | |
| 存货的减少(元) | -1,254,585.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,105,331.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,995,817.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 269,042,525.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 330,439,960.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,397,434.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 老娘舅_2024年中报资产负债表 | 老娘舅_2024年中报利润表 |