老娘舅_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,462,685,459.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,978,951.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,225,054.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,561,889,464.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 684,765,242.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 355,707,275.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,846,892.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,986,655.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,241,306,065.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 320,583,398.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,925,947.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,083.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,747,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,753,040,031.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,087,018.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,787,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,865,087,018.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,046,987.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,943,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,943,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,943,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,230,961.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 429,012.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,879,709.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,053,671.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,110,671.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,425,740.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,853,118.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,278,859.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,403,220.54 | |
| 资产减值准备(元) | 2,174,382.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,116,350.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,116,350.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,856,024.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,627,695.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,571.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,863.01 | |
| 财务费用(元) | 23,628,659.59 | |
| 投资损失(元) | -2,540,925.31 | |
| 递延所得税(元) | -5,201,664.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,201,664.44 | |
| 存货的减少(元) | -3,931,217.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,359,363.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,627,112.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 323,278,859.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 269,853,118.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,425,740.15 | |
| 公告日期 | 2023-12-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 老娘舅_2022年年报资产负债表 | 老娘舅_2022年年报利润表 |