中陶股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,690,056.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,021,021.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,494,378.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,205,455.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,909,320.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,328,216.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,439,441.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,865,446.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,542,425.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,663,030.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 250,708.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,708.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,299,044.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,299,044.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,048,336.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,619,935.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,619,935.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,619,935.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,423,603.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 418,361.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,940,227.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,358,589.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 884,434.87 | |
| 资产减值准备(元) | -330,015.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,816,379.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,816,379.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,769.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,236,861.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 118,566.29 | |
| 财务费用(元) | 639,587.02 | |
| 投资损失(元) | -328,551.44 | |
| 递延所得税(元) | 179,492.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 656,622.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -477,130.15 | |
| 存货的减少(元) | 7,957,792.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -862,088.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,057,945.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,358,589.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,455,024.49 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 28,485,203.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 418,361.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中陶股份_2024年中报资产负债表 | 中陶股份_2024年中报利润表 |