中陶股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,836,454.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,776,081.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,584,728.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 347,197,263.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,823,620.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,370,218.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,690,557.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,591,076.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,475,473.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,721,790.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 351,148.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,291,148.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,588,392.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 726,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,314,392.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,023,243.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 201,872,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,008,533.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 231,881,133.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,617,002.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,617,002.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,264,130.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 352,171.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,314,848.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,310,613.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,625,462.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,081,765.77 | |
| 资产减值准备(元) | 972,905.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,884,990.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,884,990.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 296,277.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,138,024.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,670.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,137.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 990.74 | |
| 财务费用(元) | -1,569,243.09 | |
| 投资损失(元) | 1,824,055.34 | |
| 递延所得税(元) | -7,757,541.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,126,650.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,369,108.65 | |
| 存货的减少(元) | -15,238,785.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,911,342.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,725,409.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,625,462.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,509,622.61 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 13,800,990.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,314,848.97 | |
| 公告日期 | 2023-11-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中陶股份_2022年年报资产负债表 | 中陶股份_2022年年报利润表 |