飞宇医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,363,894.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,613,973.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,395,680.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,373,548.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,149,615.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,612,533.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,828,839.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,976,651.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,567,640.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,194,091.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,325,617.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,992.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,333,609.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,528,496.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,528,496.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,194,887.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,355,149.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,355,149.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,355,149.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,033,829.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,853,869.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,820,040.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,518,689.65 | |
| 资产减值准备(元) | 456,315.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,714,670.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,714,670.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 583,424.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 508,105.95 | |
| 财务费用(元) | 285,402.65 | |
| 投资损失(元) | -428,145.47 | |
| 递延所得税(元) | -122,457.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -113,836.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,620.65 | |
| 存货的减少(元) | -15,829,561.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,942,950.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -85,763,207.40 | |
| 其他(元) | 1,068,604.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,853,869.95 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 8,820,040.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,033,829.52 | |
| 公告日期 | 2024-06-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞宇医药_2023年年报资产负债表 | 飞宇医药_2023年年报利润表 |