金红股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,791,039.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,693,870.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,484,909.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,406,563.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,432,336.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,684,474.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,929,872.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,453,247.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,031,661.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 198,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,438,185.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 456,614.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,894,799.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,084,830.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 296,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,084,830.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,190,030.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,294,851.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,294,851.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -294,851.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,082,203.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,371,017.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,017,049.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,646,031.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,882,248.74 | |
| 资产减值准备(元) | 271,260.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,539,062.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,539,062.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,087,935.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,552,908.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -161,289.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -301,720.54 | |
| 财务费用(元) | -1,580,774.73 | |
| 投资损失(元) | -1,438,185.48 | |
| 递延所得税(元) | -19,338.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -91,489.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 72,150.47 | |
| 存货的减少(元) | -8,234,381.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,721,275.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,511,443.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,646,031.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,017,049.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,371,017.42 | |
| 公告日期 | 2023-11-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金红股份_2022年年报资产负债表 | 金红股份_2022年年报利润表 |