族兴新材_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,023,208.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,805,509.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,828,717.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,868,859.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,886,174.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,941,280.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,378,594.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,074,909.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,246,191.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,906,352.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,906,352.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,593,647.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,145,653.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,145,653.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,548,010.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,360,231.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,808,242.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,337,411.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,684,867.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,153,933.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,838,801.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,579,567.81 | |
| 资产减值准备(元) | 1,474,603.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,341,191.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,341,191.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 752,930.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,174.82 | |
| 财务费用(元) | 2,057,144.11 | |
| 投资损失(元) | -16,099,100.04 | |
| 递延所得税(元) | 287,415.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 282,110.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,304.80 | |
| 存货的减少(元) | -13,354,751.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,016,258.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,905,361.21 | |
| 其他(元) | 1,215,475.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,838,801.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,153,933.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,684,867.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 族兴新材_2023年中报资产负债表 | 族兴新材_2023年中报利润表 |