族兴新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 603,996,651.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,852,197.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,742,104.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,590,953.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 552,845,418.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,902,687.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,077,652.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,547,269.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 650,373,027.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,782,074.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 531,826.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 531,826.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,664,791.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,664,791.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,132,965.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,012,435.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,912,435.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,344,925.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 342,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,686,925.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,225,510.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,689,529.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,843,462.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,153,933.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,778,875.45 | |
| 资产减值准备(元) | 6,306,960.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,400,992.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,400,992.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,355,737.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 244,349.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 84,400.39 | |
| 财务费用(元) | 5,490,620.54 | |
| 递延所得税(元) | -1,394,125.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,394,274.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 148.99 | |
| 存货的减少(元) | -18,987,525.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,714,505.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,615,444.57 | |
| 其他(元) | 2,696,361.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,153,933.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,843,462.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,689,529.44 | |
| 公告日期 | 2024-02-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 族兴新材_2022年年报资产负债表 | 族兴新材_2022年年报利润表 |