中煤环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,755,167.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 395,178.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,640,227.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,790,572.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,837,488.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,765,383.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,881,603.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,751,057.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,235,532.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,444,959.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,485.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,923.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,409.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 499,625.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 499,625.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -474,216.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,678,301.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,668,301.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 327,981.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 433,660.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,021,641.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,646,659.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,272,516.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,659,070.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,386,554.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,871,043.45 | |
| 资产减值准备(元) | 1,853,266.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 695,635.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 695,635.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,972.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 355,886.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,923.79 | |
| 财务费用(元) | 1,549,601.07 | |
| 递延所得税(元) | -232,303.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -993,294.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 760,990.94 | |
| 存货的减少(元) | -13,441,561.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,624,866.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,145,866.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,736,147.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,659,070.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,922,923.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中煤环保_2024年中报资产负债表 | 中煤环保_2024年中报利润表 |