爱得科技_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,262,553.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,147,216.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 203,409,770.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,303,973.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,243,030.41 | |
支付的各项税费(元) | 32,367,750.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,307,088.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 144,221,842.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,187,927.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,141,386.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,628.32 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 218,088,103.65 | |
投资活动现金流入小计(元) | 219,248,118.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,718,802.60 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 220,096,708.65 | |
投资活动现金流出小计(元) | 240,815,511.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,567,393.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,536,388.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 72,536,388.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,536,388.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 702,724.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,213,129.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 66,129,179.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 31,916,050.59 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 58,115,944.05 | |
资产减值准备(元) | 4,221,438.09 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,109,095.20 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,109,095.20 | |
无形资产摊销(元) | 623,037.66 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,449,471.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -168,320.14 | |
财务费用(元) | -606,677.60 | |
投资损失(元) | -1,141,386.26 | |
递延所得税(元) | 1,676,002.16 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,232,919.75 | |
递延所得税负债增加(元) | -556,917.59 | |
存货的减少(元) | 3,333,126.50 | |
经营性应收项目的减少(元) | -12,365,317.10 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,107,923.16 | |
现金的期末余额(元) | 31,916,050.59 | |
减:现金的期初余额(元) | 66,129,179.88 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,213,129.29 | |
公告日期 | 2024-01-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 爱得科技_2023年三季报资产负债表 | 爱得科技_2023年三季报利润表 |