鼎佳精密_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,048,530.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,635,779.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 569,301.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,253,611.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,253,494.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,702,208.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,124,951.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,253,667.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,334,321.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -298,545.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,919,289.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 550,369.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 470,019.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,020,388.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,647,699.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,676,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,324,199.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,303,810.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,534.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 69,534.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,534.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,865,248.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,865,248.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,795,714.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,916,857.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,263,492.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,686,303.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,422,810.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,077,443.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,334,513.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,334,513.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,013.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 762,351.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,127.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -117,676.00 | |
| 财务费用(元) | -6,720,496.19 | |
| 投资损失(元) | -708,969.05 | |
| 递延所得税(元) | -403,209.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -413,396.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,187.61 | |
| 存货的减少(元) | -5,598,825.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,737,664.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,531,319.87 | |
| 其他(元) | 2,357,217.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,422,810.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 128,686,303.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,263,492.60 | |
| 公告日期 | 2023-01-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鼎佳精密_2022年中报资产负债表 | 鼎佳精密_2022年中报利润表 |