重庆美泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,437,054.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,833,736.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,340,441.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,611,232.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,963,813.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,035,638.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,046,747.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,667,893.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,714,093.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,897,138.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 433,468.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 433,468.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,457,034.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,457,034.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,023,566.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,408.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,141,046.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,195,454.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -795,454.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 679,374.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,757,491.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,580,292.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,337,784.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,167,622.80 | |
| 资产减值准备(元) | 901,569.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,021,050.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,021,050.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,218.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,773.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,669.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,213.16 | |
| 财务费用(元) | -298,195.40 | |
| 递延所得税(元) | -74,660.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -289,657.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 214,996.61 | |
| 存货的减少(元) | 743,550.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,445,983.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,146,929.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,337,784.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,580,292.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,757,491.94 | |
| 公告日期 | 2024-06-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 重庆美泰_2023年年报资产负债表 | 重庆美泰_2023年年报利润表 |