金钛股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 553,303,561.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,116,919.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 617,420,480.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 480,836,727.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,156,178.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,597,132.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,993,504.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,583,543.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,836,936.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,815,427.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,815,427.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,550,866.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,550,866.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,735,439.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,588,710.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,288,029.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,876,739.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,536,756.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,583,477.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,120,234.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,756,505.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 459,220.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,682,775.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,461,129.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,778,353.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,792,208.24 | |
| 资产减值准备(元) | -4,983,383.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,668,291.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,668,291.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,640,671.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 212,640.10 | |
| 财务费用(元) | 5,857,076.01 | |
| 投资损失(元) | 907,188.85 | |
| 递延所得税(元) | -4,920,439.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,321,011.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,400,572.39 | |
| 存货的减少(元) | -6,641,260.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -263,503,741.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 101,684,224.70 | |
| 其他(元) | 49,536,925.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 224,778,353.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 279,461,129.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,682,775.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金钛股份_2024年中报资产负债表 | 金钛股份_2024年中报利润表 |