金钛股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,204,844,052.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,992,725.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,228,836,777.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,363,054,871.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,892,048.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,115,608.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,052,726.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,544,115,255.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -315,278,477.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,812,194.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,812,194.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,601,220.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,601,220.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,789,026.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 302,600,885.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 644,889,626.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 947,490,512.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 226,602,282.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,675,124.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,277,407.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 710,213,104.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,697.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 207,173,298.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,287,831.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,461,129.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,186,417.88 | |
| 资产减值准备(元) | 5,767,701.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 133,502,986.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 133,502,986.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,918,418.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,714,941.07 | |
| 财务费用(元) | 18,181,684.22 | |
| 投资损失(元) | 2,480,008.99 | |
| 递延所得税(元) | 5,316,911.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,464,566.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,781,478.19 | |
| 存货的减少(元) | -24,358,356.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -201,111,514.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,418,784.59 | |
| 其他(元) | -354,573,045.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 279,461,129.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,287,831.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 207,173,298.49 | |
| 公告日期 | 2024-05-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金钛股份_2023年年报资产负债表 | 金钛股份_2023年年报利润表 |