金钛股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 848,894,000.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,260,518.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 857,154,519.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,054,011,025.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,673,941.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,237,285.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,671,018.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,190,593,271.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -333,438,752.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,188,757.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,188,757.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,380,695.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,380,695.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,191,938.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 227,772,282.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 412,817,429.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 640,589,712.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,966,871.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,726,871.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 456,862,840.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,365.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,678,484.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,287,831.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,609,346.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金钛股份_2023年三季报资产负债表 | 金钛股份_2023年三季报利润表 |