金钛股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 991,407,182.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,427,154.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,245,596.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,100,079,932.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,034,723,462.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,713,730.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,266,258.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,378,506.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,182,081,958.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,002,025.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,381,346.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,381,346.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 426,736,678.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 426,736,678.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -424,355,332.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 214,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 177,022,282.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,028,366.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 527,550,649.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,638,536.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,138,536.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 471,412,112.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,944.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,872,300.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,160,131.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,287,831.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,898,351.74 | |
| 资产减值准备(元) | -4,390,744.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,780,735.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,780,735.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,871,014.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,966,468.09 | |
| 财务费用(元) | 9,125,360.92 | |
| 投资损失(元) | 3,517,743.55 | |
| 递延所得税(元) | -2,027,844.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,941,275.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,913,430.95 | |
| 存货的减少(元) | -85,409,222.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -263,786,351.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 132,665,614.33 | |
| 其他(元) | -4,367,922.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,287,831.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,160,131.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,872,300.32 | |
| 公告日期 | 2024-05-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金钛股份_2022年年报资产负债表 | 金钛股份_2022年年报利润表 |