立万精工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,469,640.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,053.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 778,655.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,394,348.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,385,382.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,071,949.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,708,805.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,549,391.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,715,529.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,678,819.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,849.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,849.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,566,865.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,673,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,239,865.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,168,015.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,728,888.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,054,555.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,783,444.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,590,388.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,161,684.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,067,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,819,673.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,963,771.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 373,600.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,848,175.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,421,569.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,269,744.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,892,121.72 | |
| 资产减值准备(元) | 899,346.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,329,783.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,329,783.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 321,473.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 735,007.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,931.23 | |
| 财务费用(元) | 3,934,221.02 | |
| 递延所得税(元) | 909,731.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 941,961.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,229.79 | |
| 存货的减少(元) | -9,078,646.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,141,702.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,941,404.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,269,744.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,421,569.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,848,175.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立万精工_2024年中报资产负债表 | 立万精工_2024年中报利润表 |