立万精工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,049,687.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 796,077.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,547,405.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,393,170.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,110,898.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,559,070.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,761,477.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,284,295.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,715,741.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,677,428.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,081,087.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 183,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,264,787.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,264,787.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,083,258.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,179,840.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,263,099.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,186,975.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,532,480.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,719,455.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,456,356.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 359,843.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,683,870.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,002,625.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,318,754.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,790,033.34 | |
| 资产减值准备(元) | 1,071,400.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,532,157.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,532,157.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 389,164.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 649,303.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,626.24 | |
| 财务费用(元) | 2,746,969.32 | |
| 投资损失(元) | -303,200.00 | |
| 递延所得税(元) | 937,324.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 918,275.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,049.36 | |
| 存货的减少(元) | -1,494,858.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,171,943.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,410,129.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,318,754.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,002,625.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,683,870.80 | |
| 公告日期 | 2024-01-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 立万精工_2023年中报资产负债表 | 立万精工_2023年中报利润表 |