立万精工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,179,335.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,039,080.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,702,196.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 434,920,613.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,391,404.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,600,204.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,228,750.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,842,507.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,062,866.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,857,746.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,020,384.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,820,384.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,036,774.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 389,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,426,174.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,605,789.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,570,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 164,147,083.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,527,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,244,733.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,280,043.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,005,987.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,286,031.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,958,702.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 870,141.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,080,801.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,921,824.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,002,625.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,083,204.08 | |
| 资产减值准备(元) | 1,178,351.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,428,028.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,428,028.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 599,219.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 967,105.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -148,757.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 725,198.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 486,900.00 | |
| 财务费用(元) | 4,044,370.96 | |
| 投资损失(元) | 389,400.00 | |
| 递延所得税(元) | -314,300.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,616,059.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,301,759.15 | |
| 存货的减少(元) | 7,366,957.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,869,885.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,204,934.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,002,625.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,921,824.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,080,801.22 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 立万精工_2022年年报资产负债表 | 立万精工_2022年年报利润表 |