舒友仪器_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,232,240.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,705,781.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,938,021.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,849,254.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,310,275.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,116,578.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,810,153.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,086,262.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,851,758.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,985.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,985.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,809,454.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,809,454.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,807,469.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 311,449.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,311,449.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,311,449.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,140,113.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,872,953.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,894,622.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,767,575.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,666,080.36 | |
| 资产减值准备(元) | 694,374.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,550,060.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,550,060.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 245,445.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 407,583.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,783.48 | |
| 财务费用(元) | -2,115,751.16 | |
| 投资损失(元) | -34,474.84 | |
| 递延所得税(元) | -405,897.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -774,033.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 368,135.81 | |
| 存货的减少(元) | -1,723,058.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,937,971.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,793,203.25 | |
| 其他(元) | 3,800,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 249,767,575.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 201,894,622.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,872,953.63 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 舒友仪器_2023年三季报资产负债表 | 舒友仪器_2023年三季报利润表 |