舒友仪器_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,546,367.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,984,982.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,531,350.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,044,076.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,042,846.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,155,247.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,888,044.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,130,215.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,401,134.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,189,461.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,189,461.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,189,461.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,799.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,183,799.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,183,799.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,451,956.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,479,829.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,894,622.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,374,451.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,795,895.05 | |
| 资产减值准备(元) | 825,453.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,370,351.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,370,351.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 195,601.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 272,082.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,768.59 | |
| 财务费用(元) | -1,440,247.07 | |
| 投资损失(元) | -52.32 | |
| 递延所得税(元) | 220,620.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,887.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 243,508.43 | |
| 存货的减少(元) | -1,106,614.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,533,966.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,728,065.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 224,374,451.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 201,894,622.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,479,829.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 舒友仪器_2023年中报资产负债表 | 舒友仪器_2023年中报利润表 |