鸿舜科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,976,963.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 586,412.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 223,139.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,786,515.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,074,928.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,931,223.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,503,506.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,459,268.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,968,927.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,817,587.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 935,607.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 935,607.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,930.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,930.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 855,677.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,412,246.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,412,246.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 685,106.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,685,106.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,272,860.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,599,594.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,754,588.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,154,994.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,416,686.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,319,247.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,319,247.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 745,087.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,589.23 | |
| 财务费用(元) | 685,106.60 | |
| 投资损失(元) | -865,468.35 | |
| 递延所得税(元) | -519,652.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,102.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -518,550.47 | |
| 存货的减少(元) | -929,664.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 332,235.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,587,531.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,000,419.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,600,013.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,599,594.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿舜科技_2023年中报资产负债表 | 鸿舜科技_2023年中报利润表 |